> Maîtriser les concepts de fonctionnement et d’organisation des principaux marchés de capitaux

> Connaître les caractéristiques, les atouts et les risques des principaux instruments financiers

1/ Le marché actions

• Principaux marchés actions : règles d’organisation et fonctionnement
• Les principaux acteurs et leur rôle
• Les méthodes d’évaluation des actions
• Les grandes stratégies de gestion

2/ Le marché obligataire

• Principaux marchés obligataires : règles d’organisation et fonctionnement
• Les caractéristiques des obligations
• Risques associés au marché obligataire

3/ Le marché des changes

• Organisation et fonctionnement du marché des changes
• Les principaux acteurs du marché des changes
• Les stratégies de couverture sur le marché des changes (change à terme, swaps et options)

4/ Le marché des dérivés

• Principaux marchés et mode de fonctionnement
• Caractéristiques des instruments financiers dérivés (contrats financiers, swaps, options…)
• Couverture et effet de levier : de l’intérêt de l’utilisation des produits dérivés
• Risques liés aux produits dérivés
• Obligations liées au règlement EMIR : compensation auprès d’une contrepartie centrale, confirmation rapide des opérations, rapprochement de portefeuilles, règlement des différends, compression de portefeuilles, valorisation des contrats, échange de garanties et déclaration aux référentiels centraux

5/ QCM d’évaluation des connaissances